Offre n° 184DSZJ
GESTIONNAIRE DE TRESORERIE - (F/H)

Publié le 15 novembre 2024

A compétences égales pour ce poste, priorité est donnée aux personnes en situation de handicap - Vous pilotez l'ensemble des flux de trésorerie du groupe UCPA (plus de 400 ME), - Vous mettez en place les procédures permettant d'optimiser les différentes catégories de flux de trésorerie et suivez au quotidien les comptes de trésorerie (paiements, encaissements, états de rapprochement, contrôles, reporting .), - Vous élaborez les statistiques hebdomadaires et mensuelles (1 mois et +) liées à la trésorerie et le suivi mensuel du plan de trésorerie pour l'ensemble des entités, - Vous vérifiez l'intégration des écritures bancaires dans le système d'information, - Vous intervenez au quotidien dans l'optimisation des process de trésorerie en particulier avec les banques, - Vous pilotez la gestion prévisionnelle des flux de trésorerie,

Type de contrat

CDI
Contrat travail

Durée du travail

35H Travail en journée

Salaire

Salaire brut : Groupe 4 statut agent de maitrise de

Profil souhaité

Expérience

1 An(s) - En entrepriseCette expérience est indispensable

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents comptabilité - Bac+3 finances ou gestion trésorerie

Compétences

Codifier un mandat
Codifier un titre
Codifier une facture
Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Logiciels comptables
Goût de la négociation interne et externe
SAP est un plus

Savoir-être professionnels

Faire preuve de rigueur et de précision
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Autres activités liées au sport

Entreprise

ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS

50 à 99 salariés

Association à but non lucratif reconnue d'utilité publique, la mission de l'UCPA est de permettre à tous, de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentiques. Que ce soit pour une saison ou plus, aucun doute, à l'UCPA tu vivras des moments d'aventure professionnelle, sportive, humaine et solidaire. Le cocktail idéal pour gagner en compétences, en autonomie et en confiance en soi. L'UCPA t'encourage et t'aide à découvrir tes potentiels.