Missions : - Tenir à jour les registres comptables relatifs aux comptes fournisseurs de l'entreprise (enregistrement des factures d'achat, vérification de leur exactitude, imputation comptable appropriée, préparation du paiement, contrôle des documents comptables des fournisseurs, .) dans une logique de gestion électronique des documents (GED) - Veiller au paiement des factures fournisseurs - Gérer les relations avec les fournisseurs (problèmes de facturation, relances, litiges, modalités de paiement.) - Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu pour veiller à la fiabilité des informations et à l'optimisation du processus d'achats - Assurer la prévision de trésorerie en analysant les paiements prévus aux fournisseurs, les échéances des factures et les délais de paiement afin de prévoir le besoin de liquidités de l'entreprise à court et à moyen terme - Participer et suivre la clôture annuelle des comptes - Rapprochements bancaires et déclarations de TVA - Diverses tâches administratives - Traiter les notes de frais, ainsi que les immobilisations comptables Expérience de 4/5 ans idéalement en PME BTP ou cabinet d'expertise comptable, formation BTS comptabilité obligatoire, appétence pour les chiffres, solides bases en informatique principalement OFFICE.