Mission 1 : Gérer la trésorerie - Enregistrer les règlements dans l'outil comptable (chèques, virements, LCR, cartes bleues) et les encaissements (chèques, virements, LCR, espèces) - Gérer la trésorerie des banques sociétés (tableaux Excel avec une visibilité de 30 à 45 jours) - Régler les fournisseurs par virement (virements groupés ou individuels) Mission 2 : Préparer, établir et régler les déclarations mensuelles de TVA Mission 3 : Réviser les comptes Mission 4 : Gérer les assurances - Régler la responsabilité civile décennale - Régler la MRE - Régler les assurances liées à l'informatique Mission 5 : Etablir les tableaux de synthèse et de marge liés à la fonction Mission 6 : Comptabilité clients et fournisseurs - Saisir, pointer et lettrer les écritures Mission 7 : Préparation des dossiers obligatoires > Situation comptable et clôture annuelle des comptes - Collaborer avec les acteurs internes et externes à l'entreprise (quittances d'assurances, factures d'immobilisation, tableaux d'emprunt, prud'hommes, sinistre chantiers, stocks, grands livres clients et fournisseurs, DSN,.) - Préparer le tableau des factures à établir - Etablir les rapprochements bancaires - Remettre les dossiers au Cabinet Comptable > Audit - Demander les circularisations banques/avocats - Remettre le dossier au Commissaire aux Comptes Mission 8 : Saisir les écritures OD de paie mensuelle et effectuer les contrôles des soldes Mission 9 : Traitement des notes de frais Mission 10 : Déclarer annuellement les chiffres d'affaires HT à l'assurance Mission 11 : Suivre le contrôle fiscal, URSSAF et les congés payés Compétences et savoir-faire : - Grande polyvalence ; Rigueur et organisation ; - Sens prononcé du relationnel, esprit d'équipe et de cohésion ; - Savoir écouter son interlocuteur et répondre à l'émission du besoin selon sa nature ; - Capacité à prendre du recul : savoir hiérarchiser et établir des priorités ; - Gestion du stress (capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps sur des délais courts). Avantages : Complémentaire santé de qualité, Prime de participation, Prime vacances (Caisse des congés), Locaux neufs, horaires de bureau.