Dans le cadre de cette mission vos missions seront : - Constater en comptabilité les flux financiers entrants et sortants par l'automatisation des relevés bancaires, - Interroger les différents logiciels de gestion permettant le suivi du chiffre d'affaires au comptant afin de pouvoir éditer les états nécessaires, - Comptabiliser l'intégralité des recettes au comptant, - Contrôler la fiabilité des encaissements en espèces par échanges réguliers avec le convoyeur de fonds et assurer un suivi de l'ensemble des fonds de caisse existants à l'AMP, - Assurer la fiabilité des encaissements, du chiffre d'affaires et des remontés de documents des différents services de l'AMP gérant des encaissements, - Transmettre les informations des encaissements différés au service recouvrement, - Etablir les états de rapprochements bancaires, - Echanger avec l'établissement bancaire pour les opérations courantes (flux monétiques, chèques, espèces...).