Dans le cadre de cette fonction, vous serez en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie de plusieurs entités. Vous veillerez à l'équilibrage des comptes de 9 sociétés et 16 comptes bancaires. Vous organiserez et optimiserez les flux financiers tout en assurant leur sécurisation. Vous aurez pour mission l'élaboration du budget et des prévisions de trésorerie, ainsi que la transmission des rapports financiers au Groupe Delta Galil. Vous mettrez en place et suivrez les financements, gérerez les crédits bancaires et assurerez les relations avec les établissements bancaires. Vous serez également responsable du contrôle des frais et du respect des conditions bancaires en vigueur. En lien avec la comptabilité, vous enregistrerez les opérations bancaires et procéderez à une comparaison mensuelle des positions comptables et bancaires. Vous serez en charge de la mise en place et du suivi des outils de trésorerie, ainsi que du système de génération d'écritures comptables. Un autre volet essentiel de votre mission concernera l'optimisation des finances de l'entreprise. Vous rechercherez les meilleurs placements et négocierez les prêts, les conditions bancaires et l'affectation des flux financiers. Vous veillerez à la sécurité des flux et des titres de paiement. En tant que manager, vous encadrerez votre équipe en veillant à responsabiliser vos collaborateurs et à les accompagner dans leur développement. Vous assurerez leur recrutement et leur formation tout en garantissant le respect des procédures internes. Vous veillerez à l'application des dispositions légales et conventionnelles en matière de management et réaliserez les entretiens annuels d'évaluation.