Poste en intérim- Expérience souhaitée Notre agence Adéquat Paris Tertiaire recrute un nouveau talent en tant que Trésorier F/H en Intérim pour notre client, spécialisé dans le secteur ferroviaire, basé sur Saint Denis (93). Missions : - Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling) - Rapprochement des écritures en banque - Equilibrage des soldes - Analyse des flux - Traitement des prévisions court terme et intra day - Détermination des positions de trésorerie - Traitement de la trésorerie mensuelle (suivi et réconciliation des comptes mensuels, calculs des intérêts comptes courants, reporting, analyse) Profil : - Connaître et respecter les procédures comptables - Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling et de prévisions à court terme - maitrise de l'application Kyriba/Dapason, mega bank - matrise des outils informatiques (Office 360, Excel, ) - BAC+5 en finances - maitrise de soi et gestion du stress, autonomie et organisation, aptitude à l'analyse et la synthèse - l'anglais est un plus Rémunération et avantages : - Taux horaire fixe 25.21€ + 10% de fin de mission + 10% de congés payés - Différentes primes liées au poste - Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution, - Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement). Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans ! Adéquat, Simplement pour vous !