Description du poste En tant que trésorier(e) d'Emova Group, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des flux financiers et la stabilité de la trésorerie de l'entreprise. Vous aurez la responsabilité de garantir une gestion optimisée des liquidités, d'anticiper les besoins financiers, de garantir la fiabilité et la ponctualité des encaissements et d'ainsi contribuer à la stratégie financière de l'entreprise. Missions principales 1. Gestion de la trésorerie quotidienne - Suivre les encaissements et décaissements afin de maintenir une position de trésorerie optimale. - Gérer les soldes bancaires et éviter les découverts inutiles. - Superviser la réalisation des paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales, etc.). - Assurer le suivi et le contrôle des encaissements des succursales et des revenus perçus de nos partenaires franchisés et fournisseurs. 2. Prévision et reporting - Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme : Budgets, Prévisionnels et suivi. - Mettre en place des outils de suivi et de reporting mensuels, permettant une visibilité sur les flux financiers. - Analyser les écarts entre prévisions et flux réels, et proposer des actions correctives. - Assurer l'intégration dans notre ERP Sage 1000 de la gestion dynamique de la trésorerie du groupe. 3. Gestion des relations bancaires - Négocier les conditions commerciales avec les partenaires financiers en matière de frais bancaires et de gestion de comptes. Assister la direction financière sur la recherche et la mise en place de nouvelles lignes de crédit à long, moyen ou court terme. - Assurer le bon fonctionnement des lignes de financement à court terme (escompte, affacturage, etc.). - Gérer les opérations de financement, les garanties et les cautions bancaires. 4. Optimisation des coûts financiers - Identifier les opportunités pour réduire les frais financiers (intérêts bancaires, frais de change, etc.). - Placer les excédents de trésorerie en fonction des opportunités de rendement et des contraintes de liquidité. 5. Gestion des risques financiers - Identifier et anticiper les risques liés à la liquidité, aux taux de change et aux taux d'intérêt. - Mettre en œuvre des instruments financiers adaptés pour couvrir ces risques (par exemple : produits dérivés). - Garantir la sécurité des flux financiers (fraude, cyber-risques). 6. Participation à la stratégie financière - Collaborer avec le DAF et la direction générale pour aligner la trésorerie avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. - Contribuer à l'analyse des projets d'investissement et à leur financement. 7. Animation des enjeux de la Trésorerie auprès des membres du Comex. - Animer l'outil de pilotage des règlements fournisseurs avec chaque directeur de département. - Proposer et argumenter les arbitrages nécessaires. - Anticiper les besoins de chaque direction dans le plan de trésorerie. Profil recherché Formation et expérience - Diplôme Bac+5 en Finance, Gestion ou Comptabilité (école de commerce, université, etc.). - Expérience de 5 à 8 ans dans une fonction similaire, idéalement en PME ou dans un environnement proche. Compétences techniques - Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels ERP (exemple : Sage 1000 idéalement, SAP). - Solides connaissances en comptabilité, fiscalité et instruments financiers. - Capacité à élaborer des prévisions fiables et à interpréter les flux financiers. Qualités personnelles - Rigueur, fiabilité et sens de l'analyse. - Proactivité et capacité à anticiper les besoins financiers. - Excellentes compétences en communication, notamment dans les relations avec les partenaires bancaires et les membres du Comex de l'entreprise. - Esprit d'équipe et capacité à collaborer efficacement avec différents départements. Ce poste offre une opportunité unique d'occuper une fonction stratégique dans une PME à fort potentiel de croissance, où la trésorerie est au cœur des enjeux opérationnels et stratégiques.