Nous recrutons un Comptable Trésorerie (H/F) pour notre client, une entreprise industrielle. Dans un environnement bienveillant et engagé, vous serez rattaché au Responsable financier. Vos missions: Vous rejoindrez une équipe bienveillante, prête à vous accueillir et à vous accompagner dans votre prise de poste. - Concevoir et actualiser les tableaux de bord de trésorerie en analysant les flux financiers et en anticipant les besoins en liquidités. - Collaborer avec les différents services de l'entreprise pour assurer une gestion optimale des flux financiers. - Préparer les fichiers de paiements fournisseurs et assurer leur importation en banque. - Assurer le suivi des flux bancaires et effectuer le lettrage des comptes. - Effectuer le rapprochement et la saisie des pièces comptables pour la comptabilité clients et fournisseurs. - Contribuer à l'amélioration des prévisions d'encaissement et au suivi des indicateurs de performance de la trésorerie. - Participer à l'optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR). - Suivre les comptes bancaires et les placements financiers afin d'optimiser leur rendement. - Assurer la circularisation clients pour les Commissaires aux comptes et faciliter la recherche de documents pour les audits. - Participer à la mise en place et à l'amélioration des procédures internes visant à optimiser la gestion de trésorerie et à limiter les risques financiers. - Préparer les provisions mensuelles. - Contribuer aux déclarations fiscales. Avantages : - Surcomplémentaire retraite - Ticket restaurant - Indemnités de transport - Mutuelle prise en charge à 90% par l'employeur - Accord d'intéressement - CSE Votre profil: Vous êtes issues d'une formation en comptabilité et justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire. Vous faites preuve de rigueur dans l'exécution de vos missions. Vous avez une excellente capacité à résoudre les problèmes de manière efficace. Vous savez définir les priorités et gérer votre travail en conséquence. Vous adoptez une approche centrée sur le client pour répondre au mieux à ses besoins. Vous travaillez en équipe avec un esprit de coopération et de partage. Vous savez faire preuve de discrétion et de confidentialité dans votre travail. - Maitrise des outils bureautiques - Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP