A sein du service trésorerie, vous serez directement rattaché(e) à la Responsable de Trésorerie Groupe. Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes : Comptabilisation et gestion des flux et des soldes : - Edition des relevés de banque - Transmission des relevés au pôle client pour saisie des encaissements - Saisie des opérations bancaires et rapprochement - Création et envoi des fichiers de règlements fournisseurs - Effectuer des règlements ponctuels et établissement des chèques - Approvisionnement des comptes bancaires en vue des échéances des prêts - Collecte des justificatifs des dépenses CB et comptabilisation - Contrôle, comptabilisation des caisses (encaissements/décaissements) - Ventilation des échéances prêts (capital/intérêts) et contrôle avec tableau d'amortissement Suivi du prévisionnel et budget trésorerie : - Mise à jour du suivi des soldes bancaires, reporting trésorerie et budget de décaissement - Aider les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires - Suivi et contrôle des frais bancaires appliqués par les partenaires financiers en accord avec la tarification négociée - Accompagner les opérationnels sur leurs différentes demandes bancaires - Préparation des courriers de circularisations bancaires et suivi de leurs réceptions - Participations aux autres missions transverses de l'équipe - Gestion des suivis de comptes bancaires - Rédaction ou mise à jour des procédures opérationnelles de la Trésorerie Travail en 39H