Missions : - Saisie quotidienne des banques, - Lettrage compte client, - Rapprochements bancaires, - Mise à jour de tableaux de bord et suivi Excel du Chiffre d'Affaires, - Remises de chèques, LCR... - Réalise le prévisionnel de trésorerie mensuel, - Saisie du CA et cadrage, - Suivi des emprunts et des crédits bail, - Immos DAP, - Mise à jour des RIB dans Quadra, - Affecter et réconcilier les opérations inter compagnies, - Analyse l'encours clients et informe les filiales qui procéderont aux relances, - Archive les relevés de comptes et autres éléments justificatifs afin d'assurer la traçabilité de la trésorerie, - Remplacement en cas de congés ou d'absence au sein de l'équipe comptable. La liste des tâches n'est pas exhaustive, le comptable trésorerie polyvalent peut être amené à travailler sur des dossiers ponctuels et assister la Responsable comptable et administratif sur divers projets comptables.