1- Réconciliation flux quotidienne o Identification des paiements o Communication des instructions aux contreparties o Production de reporting hebdomadaire et mensuel 2- Gestion comptable de la société de gestion o Comptabilité clients et fournisseurs : suivi des comptes, saisie, pointage des factures et règlements o Comptabilité de trésorerie, rapprochements bancaires et comptables o Préparation, saisie et contrôle des écritures de paie, cadrage des comptes de paie o Traitement des immobilisations : calcul des dépréciations o Aide aux déclarations fiscales : TVA, DADS, IS et autres obligations légales o Clôtures comptables semestrielles : préparer et comptabiliser les opérations de cut-off, révisions des comptes et analyses o Opérations de clôture des comptes annuels : bilan et liasses fiscales o Relations avec les commissaires aux comptes o Veiller au respect des échéances