Rattaché(e) à la cheffe du service comptable, vous assurerez la gestion quotidienne de la trésorerie, optimiserez les flux financiers, garantirez la solvabilité à court terme et contribue à la stratégie de financement à moyen et long terme. Vous participerez à la tenue de la comptabilité dans le respect des procédures internes et des obligations réglementaires. Après une phase d'intégration, de formation et d'accompagnement. Vos missions : Suivi comptable des opérations de trésorerie : Contrôler la bonne exécution comptable des mouvements de trésorerie effectués par le service encaissement et recouvrement Saisir toutes les opérations de trésorerie de l'ensemble des comptes (y compris gérer toutes les interfaces avec la banque - salaires et charges, échéances d'emprunts, autres) et justifier les écarts Etablir les états de rapprochement bancaire de tous les comptes au minimum une fois par mois Justifier les comptes ayant un lien avec les mouvements effectués avec la banque et ayant un caractère divers (compte de virement de fonds, comptes transitoires, débiteurs et créditeurs divers, autres) Paramétrer et suivre Salvia Financement (Décaissement emprunt) : Mise à jour des taux, ICNE Réaliser les interfaces du logiciel Salvia Financements avec l'ERP (PIH) et contrôler la cohérence pour en assurer la fiabilité Mettre en place des procédures de contrôle interne et garantir le respect des différentes procédures de trésorerie Participer à l'élaboration du budget sur l'ensemble des opérations en lien avec la trésorerie et les emprunts Clôture de gestion : exécuter des opérations nécessaires à la clôture des comptes de l'exercice Etablir la situation de trésorerie mensuelle en y apportant une analyse commentée sur les principales variations Réaliser des études de placements financiers conformes à la législation des OPH et du cadre interne fixé et les optimiser Suivre les encaissements de subvention, les saisir et les justifier. Saisir les écritures comptables des encaissements des assurances, et reprise de provisions. Budgets de trésorerie : Proposer le budget de trésorerie au Chef comptable dans le cadre fixé par celui-ci et en assurer la fiabilité en lien avec les autres services Assurer le suivi budgétaire de la trésorerie et analyser les variations Autres activités : Préparer les déclarations trimestrielles de TVA Comptabiliser les écritures en lien avec la gestion locative ainsi que les écritures d'opérations diverses Comptabiliser les factures de ventes hors circuit du quittancement et assurer le suivi de ces factures Clôture de gestion : préparer les données issues de la gestion locative nécessaires à la clôture des comptes de l'exercice Participer à l'amélioration des processus de trésorerie Contribuer à la digitalisation de la gestion de trésorerie Cadrage des locataires douteux (ANV, effacement de dettes), y compris les reprises de provisions Justifier les prestataires Tickets Restaurant Contrôler et valider les comptes des organismes sociaux, en assurer le paiement et les justifier. Qui êtes-vous ? Vous justifiez d'une formation BAC +3 à +5 en finance, gestion, comptabilité. Expérience souhaitée de 3 à 5 ans en trésorerie, compta ou audit financier. Vous maîtrisez l'outil informatique (office 365) et les logiciels de trésorerie. Intéressement- carte et/ou tickets restaurant valeur faciale 9.00€ (60% pris en charge par l'employeur) - Mutuelle d'entreprise avec participation employeur - Parking gratuit - garage à vélos - remboursement transport 75%- salle de restauration conviviale, 29 jours de congés- 17 RTT sur une année pleine, CSE etc. Le process est simple : Un CV et une lettre de motivation à envoyer à l'adresse suivante à l'attention de Madame Florence BREUVART POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE