Groupe multi-activités structuré recherche un-e Trésorier-ère afin de piloter et sécuriser la gestion de sa trésorerie dans un environnement exigeant et en constante évolution. Rattaché-e à la Direction Financière, vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie, de l'analyse quotidienne des flux à la gestion des relations bancaires, en passant par la construction des prévisions financières. Missions Pilotage quotidien de la trésorerie Analyser les flux de trésorerie entrants et sortants afin d'identifier les besoins en financement ou les excédents disponibles Suivre et équilibrer les positions de trésorerie à court terme Contrôler les flux financiers liés à l'activité (créances, dettes, encaissements, décaissements) Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les positions bancaires Sécuriser la fiabilité des données financières issues des systèmes d'information Coordonner les opérations d'encaissements et de décaissements avec la comptabilité Élaboration des prévisions et du budget de trésorerie Construire les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme Élaborer et suivre le plan de trésorerie prévisionnel Participer à la construction du budget de trésorerie Analyser la position nette de trésorerie et d'endettement Identifier les besoins de financement et proposer des solutions adaptées (financement, placements, arbitrages) Reporting et analyse des écarts Mettre en place et piloter les tableaux de bord de suivi de trésorerie Produire des reportings hebdomadaires et mensuels Analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé et proposer des actions correctives Documenter les flux et les positions de trésorerie Gestion des relations bancaires Négocier les conditions bancaires et les solutions de financement Suivre les engagements contractuels et les ratios financiers Mettre en place et piloter les lignes de crédit Déployer des instruments de couverture des risques financiers Gérer et sécuriser les délégations de signature Profil recherché Formation supérieure en finance/comptabilité (Bac+5) Expérience confirmée (minimum 4 à 5 ans) sur un poste similaire Expérience en environnement structuré et multi-activités appréciée Bonne compréhension des enjeux financiers globaux d'une organisation