ACTIVITES - COMPTABILITE FOURNISSEUR - Contrôler les réceptions par rapport aux factures, saisir et classer les factures / BL - Respecter le circuit de validation des factures, avec bon à payer - Être en relation avec les fournisseurs - Vérifier les chaines de règlement hebdomadaires et classer les avis de virement - Effectuer des demandes d'escompte - Réaliser les provisions mensuelles d'arrêté (factures à recevoir manuelles et ERP) - Préparer la DEB Intro mensuelle et établir la DAS 2 - Préparer mensuellement la liste des fournisseurs avec TVA sur encaissement - Répondre aux commissaires-aux-comptes pour la partie achat - Valider les factures de transport - IMMOBILISATIONS - Créer les demandes de crédit, suivre les commandes et les factures par rapport aux demandes de crédit - Préparer l'édition trimestrielle d'analyse demande de crédit / commande / facture - Mettre en service les immobilisations en cours - Injecter les amortissements mensuels - Préparer et saisir l'inventaire annuel des immobilisations - TRESORERIE - Saisir les banques et placer la trésorerie 1 jour sur 2 - Gérer la caisse et facturer les ventes au comptant - Préparer et mettre en paiement les notes de frais - RELANCES CLIENTS - Effectuer les relances de façon hebdomadaire - Envoyer un suivi à la direction