Descriptif du poste: Antony Laplagne, consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset management et du Private Equity. Directement rattaché(e) au Secrétaire Général, vous êtes au cœur des opérations financières et administratives liées aux activités de levée de fonds et d'investissement. Vous garantissez le bon fonctionnement des processus opérationnels tout en assurant la liaison entre les équipes front office, les investisseurs, et les prestataires externes. A ce titre, *** Concernant la gestion des opérations : o Vous assurez le suivi des investissements et désinvestissements (appel de fonds, distributions, suivi des cash-flows) ; o Vous gérez et monitorez les transactions financières et les rapprochements bancaires ; o Vous suivez le calcul des valeurs liquidatives ; o Vous coordonnez la bonne exécution des opérations avec les dépositaires, les administrateurs de fonds et les banques. *** Concernant les reporting et les analyses : o Vous préparez les rapports périodiques à destination des investisseurs ; o Vous collaborez à l'élaboration des documents pour les comités d'investissement et les réunions d'investisseurs ; o Vous produisez des analyses sur les performances des portefeuilles et identifier des écarts éventuels. *** Concernant le suivi réglementaire et la conformité : o Vous veillez au respect des obligations légales et réglementaires (AIFMD, KYC, AML) ; o Vous assurez la mise à jour des données des investisseurs dans les systèmes internes ; o Vous coordonnez les audits internes et externes avec les parties prenantes... Nous vous proposons : - de rejoindre une société à taille humaine dynamique présente à Paris et au Luxembourg ; - d'apporter vos compétences dans une fonction stimulante et responsabilisante ; - un poste de cadre à pourvoir immédiatement en CDI sur Paris centre très accessible par les transports ; - une rémunération attractive selon le profil, comprise entre 45K€ et 60K€ brut annuel fixe ; - un bonus discrétionnaire ; - 5 semaines de congés payés ; - 7 jours de RTT ; - un coach sportif qui intervient dans les locaux deux fois par semaine. Profil recherché: De formation supérieure de niveau Bac+5 en finance, comptabilité, ou gestion (école de commerce, université, ou équivalent), vous justifiez d'une première expérience en middle office de fonds de Private Equity ou dans une société d'asset management. Vous êtes reconnu(e) pour vos connaissances des processus opérationnels des fonds d'investissement (appel de fonds, distributions, valorisation), votre compréhension des enjeux réglementaires (AIFMD, KYC, AML) et votre bonne maîtrise d'Excel et des outils de reporting financier. Il est requis un niveau d'anglais opérationnel (c'est la langue de travail avec certains investisseurs). Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous avez le sens du détail. Outre votre capacité à travailler dans un environnement dynamique, vous avez un bon relationnel et un sens du service développé pour répondre aux besoins des investisseurs et des équipes internes. Nous vous proposons : - de rejoindre une société à taille humaine dynamique présente à Paris et au Luxembourg ; - d'apporter vos compétences dans une fonction stimulante et responsabilisante ; - un poste de cadre à pourvoir immédiatement en CDI sur Paris centre très accessible par les transports ; - une rémunération attractive selon le profil, comprise entre 45K€ et 60K€ brut annuel fixe ; - un bonus discrétionnaire ; - 5 semaines de congés payés ; - 7 jours de RTT ; - un coach sportif qui intervient dans les locaux deux fois par semaine. Process de recrutement : 1- Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone pour faire un point sur votre parcours, votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond à vos critères de recherche et les attentes du client, 2- Si tel est le cas, nous nous rencontrerons en entretien, 3 - Ensuite un premier entretien sera organisé pour rencontrer le Secrétaire Général de la société de gestion, 4 - Si votre profil est retenu pour un deuxième entretien, vous rencontrerez le Managing Director puis le Partner, 5 - Enfin il sera possible de rencontrer l'équipe avant de préparer votre arrivée.