Descriptif du poste: En période courante : - Gérer les sessions de paiements hebdomadaires - Valider les paiements (dans un premier temps jusqu'à 100 k€) - Arbitrer des factures internes à payer en fonction des besoins de trésorerie en lien avec la responsable trésorerie - Contrôler l'optimisation du respect des échéances - Normaliser et harmoniser les contrôles courants à faire sur les cycles fournisseurs, et s'assurer que les travaux sont faits dans les délais et avec le niveau de qualité attendu : - Lettrage des fournisseurs - Suivi des factures en attente de validation ou de rapprochement - Récupération des factures fournisseurs - Rapprochement des factures avec les commandes (P2P) - Produire des indicateurs sur les performances en termes de règlement des factures : délai moyen de paiement, délai moyen entre la date de facture et la date de comptabilisation, etc. - Dans un deuxième temps, piloter toutes les facturations intragroupe. En période de clôture : - Vous gérez la clôture des cycles achats et fournisseurs (en encadrement fonctionnel des comptables), et vous assurez de la livraison d'un produit fini sur : - Contrôle des cut off ; - Contrôle et justification de l'antériorité des dettes ; - Contrôle des intercos bilan et P&L en lien avec les opérations commerciales intragroupe. - Vous participez à la production financière, et notamment sur le calcul des échéances des créances et dettes et des délais de paiement pour les plaquettes de comptes. Sur les projets : - Votre principale mission va consister, après une phase d'observation et de pratique, à challenger et optimiser l'ensemble des process allant de la saisie de la facture à son paiement. Le processus, aujourd'hui très chronophage, a besoin d'être revu. Vous travaillerez pour cela en lien avec les responsables comptables, la MOA et le contrôle interne. - Un projet de déploiement des fonctions demandes d'achats est actuellement en cours de déploiement sur Yooz. En fonction de votre date d'arrivée, vous serez intégré·e à ce projet, en contribuant à la définition des process cible, à l'adoption des nouvelles méthodes par les équipes comptables et métiers. - Documenter l'ensemble des contrats et flux commerciaux intragroupes, et poursuivre l'automatisation de l'émission de ces facturations. Profil recherché: Goût et compétences pour l'optimisation, la recherche de solutions systèmes efficaces - Bonne vision des problématiques et solutions offertes par les systèmes d'information - Aisance et naturel dans les relations interpersonnelles - Formation Bac+5 en école de commerce, d'ingénieur ou d'un d'un équivalent universitaire en audit/finance/comptabilité/systèmes d'information. - Expérience d'au moins minimum 5 ans, avec idéalement une double expérience cabinet et entreprise. - Volonté d'accomplir le travail, diligence et orientation vers les résultats, avec la capacité d'entreprendre d'autres tâches selon les besoins. - Intégrité, fiabilité et souci du détail.