Gestionnaire Trésorerie - SAP F/H - Finance, trésorerie (H/F) 92 - SURESNES
Offre n° 2530710
Gestionnaire Trésorerie - SAP F/H - Finance, trésorerie (H/F)
92 - SURESNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 août 2024
Descriptif du poste: Missions : Gestion de la trésorerie quotidienne : * Contrôle de la réception des relevés de comptes, * Intégration des écritures bancaires et rapprochements avec les prévisions, * Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décision afin d'optimiser les frais financiers Groupe, * Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire, * Etablissement des reportings quotidiens de positions. Suivi cash management des opérations financières : * Contrôle de l'exécution des opérations financières, * Contrôle des interfaces comptables (normes françaises et IFRS). Rapprochement comptable bancaire : * Rapprochement des sous-comptes bancaires dans SAP. Participation à la production des états de reporting : * Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur), * Statistiques flux, * Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable. Participation aux travaux mensuels et trimestriels : * Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société, * Production des états de rapprochement bancaires fin de mois, * Déclaration banque de France sur les positions et flux avec l'étranger. Profil recherché: Formation : * De formation supérieure en finance/trésorerie, avec au moins une première expérience de 2 ans minimum sur le cash management bancaire au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque, * Parfaitement à l'aise en anglais, parlé et écrit. Compétences techniques : * Compétences avérées sur la comptabilisation des opérations de trésorerie et notamment sur les normes IFRS, * Parfaite maîtrise des outils bureautiques, * La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).
- Type de contrat
-
Contrat à durée déterminée - 4 Mois
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 38 - 43 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités de soutien aux autres industries extractives
Entreprise
PAGE PERSONNEL
Notre client, leader dans son secteur, recherche un Gestionnaire Trésorerie - SAP dans le cadre d'une mission d'intérim de 4 mois pour l'accompagner dans son développement sur son site de Suresnes.
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Assistant trésorerie (H/F)
AKTISEA - 92 - NEUILLY SUR SEINE
Nous recherchons pour le compte de notre client, expert français des résidences urbaine avec service , un Assistant trésorerie H/F. Le service règlement permet de gérer la fonction de Back Office au...
CDD - Temps plein
Publié il y a 10 jours
Entreprise adaptéeCDD
Temps plein - (déjà vu)
Trésorier/ere (H/F)
WEETEL - 93 - Saint-Ouen-sur-Seine
MISSIONS La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien, Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation, La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire, Le...
CDD - Temps plein
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps plein - (déjà vu)
Assistant Trésorerie (h/f)
ADECCO - 92 - Suresnes
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 21 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
Assistant trésorerie (H/F)
AKTISEA - 92 - NEUILLY SUR SEINE
Nous recherchons pour le compte de notre client, expert français des résidences urbaine avec service , un Assistant trésorerie H/F. Le service règlement permet de gérer la fonction de Back Office au...
CDD - Temps plein
Publié il y a 24 jours
Entreprise adaptéeCDD
Temps plein - (déjà vu)
Analyste crédit (F/H)
EXPECTRA - 92 - Courbevoie
En tant qu'Analyste KYC/AML confirmé(e), vous interviendrez dans le cadre d'un projet de remédiation. Vous serez chargé(e) de fournir des analyses KYC/AML et d'éthique afin de soutenir le...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 18 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
Consultant confirmé transformation finance (H/F)
Fed Finance - 92 - LEVALLOIS PERRET
Notre division ACE est composée d'une équipe de consultants en recrutement spécialisés intervenant exclusivement auprès des cabinets d'Expertise Comptable, d'Audit et de Conseil. Nous recherchons...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 24 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Trésorier Projets et Systèmes H/F
Carrefour - 91 - MASSY
POSTE : Trésorier Projets et Systèmes H/F DESCRIPTION : Vous cherchez à travailler dans une entreprise dynamique où votre travail rime avec impact social et environnemental ? Bienvenue chez nous...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Trésorier / Trésorière d'entreprise (H/F)
78 - VELIZY VILLACOUBLAY
Description du poste : Rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie, vous interviendrez sur les missions de gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie. Votre mission principale...
CDI - Non renseigné
Publié il y a plus de 30 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Manager Immobilier - IBAS - Neuilly sur Seine F/H - Finance, trésorerie (H/F)
Grant Thornton France - 92 - NEUILLY SUR SEINE
Descriptif du poste: Notre Département International Business Advisory Services, qui accompagne les clients étrangers dans le développement et la gestion de leurs activités en France, est à la...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 15 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Credit Manager H/F
Page Personnel - 92 - CLICHY
POSTE : Credit Manager H/F DESCRIPTION : En tant que Crédit manager, vos missions seront : * Analyse de votre balance âgée, * Lien avec l'ensemble des banques étrangères, * Mission d'être en lien...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
CDI
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)