POSTE : Cash Manager H/F DESCRIPTION : Type de contrat : Durée indéterminée Sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier, vous pilotez la liquidité avec une approche "terrain". Votre objectif est de transformer la performance opérationnelle en cash réel en intervenant directement sur les processus métier (Ventes, Achats, RH) pour optimiser chaque étape du cycle de conversion en cash. Vous avez une forte exposition au cycle client. Responsabilités Opérationnelles Enrichies Pilotage Journalier des Flux - Gestion des positions quotidiennes : Intégrer les relevés bancaires chaque matin, pointer les flux et équilibrer les comptes des différentes entités (Cash Pooling), en lien avec la Trésorerie Groupe. - Arbitrage et Placements : Décider quotidiennement de l'utilisation des lignes de crédit (Dailly, RCF, découvert) ou du placement des excédents sur des supports court terme. - Exécution des paiements : Valider et sécuriser les campagnes de règlements fournisseurs et la masse salariale en veillant au respect des protocoles de sécurité. - Relation Bancaire de proximité : Suivre les dates de valeur, négocier les conditions de change spot et gérer les incidents de flux au quotidien avec les interlocuteurs bancaires. Pilotage du Cycle de Vente (Order-to-Cash) - Accélération de la facturation : Travailler avec les équipes opérationnelles pour réduire le délai entre la réalisation du service et l'émission de la facture. - Optimisation des encaissements : Déployer des solutions de paiement modernes pour automatiser et sécuriser les rentrées de fonds. - Réduction des impayés : Fixer des objectifs de réduction des créances échues et suivre leur apurement hebdomadaire. - Pilotage de la relance : Définir et superviser les scénarios de relance (amiable, préventive, contentieuse) adaptés aux différentes typologies de clients (grands comptes, PME, comptes publics, familles). - Gestion des litiges : Identifier les "bloqueurs" de paiement (problèmes de facturation, non-conformité du service) et animer des réunions transverses avec les opérationnels pour les lever. Mettre en place un workflow avec le service client pour résoudre rapidement les litiges bloquant les paiements. - Lettrage comptable : S'assurer que les encaissements sont lettrés sans délai pour avoir une vision en temps réel de la balance âgée, en lien avec la Comptabilité. Gestion des Flux de Sortie (Purchase-to-Pay) - Politique de paiement : Aligner les conditions de règlement fournisseurs sur la stratégie de trésorerie du groupe sans mettre en péril la chaîne opérationnelle. - Contrôle des engagements : Collaborer avec les achats pour s'assurer que les sorties de cash sont anticipées dès la commande et non au moment de la facture. Animation de la "Cash Culture" en Interne - Reporting de proximité : Traduire les données bancaires en indicateurs parlants pour les métiers. - Formation : Sensibiliser les commerciaux aux impacts du BFR (acomptes, pénalités de retard, délais de paiement) et plus généralement les opérationnels. - Objectifs Cash : Aider le DAF à mesurer l'atteinte des critères de génération de cash dans les bonus des opérationnels. Gestion de la Masse Salariale & Flux RH - Anticipation des flux sociaux : Dans une entreprise de services, le salaire est le premier poste de dépense. Vous travaillez étroitement avec la DRH pour anticiper les sorties (salaires, charges sociales, bonus, primes d'intéressement) avec une précision extrême. Dimension Opérationnelle et Animation de Réseau - Equipe ADV (Administration des Ventes) : Superviser l'équipe ADV, constituée d'un Manager et son équipe de 4 personnes, en charge de la facturation et du recouvrement clients (sur l'activité B2B). - Comités "Cash & Litiges" : Organiser et animer des points réguliers avec les Directeurs opérationnels pour passer en revue les créances douteuses. - Support aux Commerciaux : Accompagner les équipes de vente dans la négociation des clauses de paiement des contrats majeurs (acomptes, facturation à l'avancement). - Pilotage de projet : Superviser et piloter les projets du périmètre (notamment le changement de l'outil de facturation des clients B2B qui sera lancé cette année, dans le scope d'ADV). Prévisions de Trésorerie - Élaboration du Budget de Trésorerie : Co-construire avec le contrôle de gestion le budget annuel de trésorerie. - Rolling Forecast : Mettre à jour mensuellement une prévision à 13 semaines pour une gestion fine de la liquidité court terme. - Modélisation du BFR : Modéliser l'impact des variations d'activité sur le besoin en fonds de roulement.