Descriptif du poste: En tant que Comptable Trésorerie, tu seras rattaché(e) au Responsable Financer au sein du pôle Finance. Tes principales missions seront :  Gestion des flux et des soldes Saisie des règlements clients dans le logiciel commercial Mise en paiement des factures fournisseurs et suivi du respect des délais de règlement Lettrage des comptes auxiliaires Saisie et rapprochement des comptes bancaires Virements de compte à compte pour équilibrer les soldes de trésorerie Calcul des écarts de change lors des clôtures Budget et prévisions de trésorerie Etablissement du budget de trésorerie en lien avec les différents services Analyse des écarts entre le budget et les flux constatés en réel Détermination des besoins de trésorerie à court et moyen terme Gestion des relations bancaires Suivi des contrats et covenants bancaires Suivi des demandes de tirages de financement Réponse aux demandes de KYC Systèmes d'information Participation à la mise en place et à l'optimisation soit d'un logiciel dédié, soit d'un module de trésorerie au sein du système ERP. Profil recherché: Si tu as une formation Bac + 2 ou +3 en comptabilité (entreprise ou cabinet); Et que tu as une première expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire; Tu as des connaissances sur un ERP comptable, idéalement Sage X3 et tu maîtrises le pack Office  N'hésites pas et postules ! On se fera un plaisir de te rencontrer lors d'un entretien Tu seras rattaché(e) au siège social, situé Paris 17ème. Tu auras un contrat cadre 35h, régit par la convention collective Syntec Processus de recrutement Screening call Entretien avec la Responsable Financier Entretien avec le Directeur Finance & Développement Entretien avec la Responsable des Ressources Humaines