POSTE : Trésorier Groupe H/F DESCRIPTION : Dans un environnement LBO et en forte évolution, Barkene recherche son futur Trésorier groupe (H/F) pour accompagner la croissance du groupe et sécuriser ses enjeux de financement, de trésorerie et de crédit management. Rattaché(e) à la Direction Financière Groupe, vous jouez un rôle stratégique dans le pilotage de la trésorerie, la relation bancaire et l'optimisation du BFR. Véritable référent cash du groupe, vous intervenez dans un environnement multi-filiales avec des enjeux de croissance organique et de M&A. Gestion et prévision de trésorerie : - Établir et mettre à jour la prévision de cash (13W) au niveau groupe ; - Suivre la trésorerie quotidienne et optimiser les soldes de comptes ; - Analyser les écarts prévisions / réalisé et proposer des actions correctives ; - Contribuer aux clôtures mensuelles et aux reportings financiers : position de trésorerie, endettement net, frais financiers, BFR ; - Formaliser et diffuser un reporting cash mensuel à destination du COMEX. Relations bancaires et financements : - Être l'interlocuteur privilégié des banques du groupe ; - Négocier et suivre les lignes de crédit : RCF, factoring, crédits moyen terme, garanties, cautions ; - Veiller au respect des covenants bancaires et produire les reportings demandés par les prêteurs ; - Optimiser les conditions bancaires et la cartographie bancaire. Crédit management et BFR clients : - Définir, déployer et faire vivre la politique de crédit management groupe ; - Piloter le risque client : DSO, balance âgée, limite de crédit ; - Coordonner les actions de recouvrement et suivre les dossiers contentieux ; - Structurer et optimiser les dispositifs de sécurisation : assurance-crédit, garanties, factoring. Outils, contrôle interne et projets : - Piloter les outils de trésorerie (EBICS) ; - Formaliser et veiller à l'application des procédures de trésorerie et de crédit management ; - Contribuer à l'évolution du SI Finance : Corellia / Pigment / Sage100 ; - Participer à l'automatisation des flux cash. PROFIL : Formation et expérience : - Formation supérieure en finance / gestion / trésorerie (école de commerce, université, master CCA/finance, éventuellement ACT/AFTE) ; - Environ 10 ans d'expérience dans des fonctions de trésorerie groupe, crédit management ou financement ; - Expérience dans un environnement multi filiales / LBO / croissance externe appréciée ; - Expérience confirmée de la relation bancaire et de la prévision de trésorerie ; - Une exposition au factoring, cash pooling ou affacturage est un plus. Hard skills : - Maîtrise des techniques de cash management ; - Solides compétences en analyse financière : BFR, dette nette, covenants, coûts de financement ; - Pratique du crédit management et des outils associés ; - Aisance avec les systèmes d'information financiers, les outils de reporting et Excel avancé. Soft skills : - Capacité à challenger les opérationnels ; - Capacité à travailler en condition groupe / multi sites ; - Rigueur, fiabilité et sens du contrôle interne. En tant que Trésorier Groupe (H/F), vous aurez accès à : - Un PC portable ; - Une carte restaurant SWILE ; - Une mutuelle prise en charge à 100% en isolé ; - Un CSE ; - Un CET ; - Des RTT ; - Du télétravail ; - Un système de cooptation : un beau gain à la clé ! - Un véritable parcours d'intégration : A votre arrivée au sein du groupe, vous serez accompagné sur nos différents process grâce à un suivi régulier durant votre période d'essai afin de faire le point sur vos missions et votre environnement de travail. - Des événements d'entreprise (petits-déjeuners, actions sociales, octobre rose, etc.) -> Rendez-vous sur notre LinkedIn : Groupe BARKENE : Présentation LinkedIn - Nous sommes engagés dans une politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et nous encourageons nos collaborateurs à participer activement à des initiatives durables et éthiques. Les prochaines étapes de recrutement : Dès réception de votre candidature, un(e) Chargé(e) de recrutement prendra contact avec vous pour un premier entretien téléphonique. À l'issue de cet échange, un rendez-vous physique sera organisé avec le Directeur financier groupe. Cliquez pour postuler dès maintenant en t