POSTE : Assistant Comptable Back Office Financier H/F DESCRIPTION : Missions principales - Assurer la gestion de trésorerie quotidienne - Suivi des flux - Exécution de virements - Achat/vente d'OPC - Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle), - Saisir des ordres dans l'applicatif, - Assurer les rapprochements avec la comptabilité, - Assurer le suivi des OST sur non coté, - Produire les quotas Agirc Arrco, - Produire les reportings mensuels Agirc Arrco, - Produire les indicateurs de QDD, - Saisir les opérations comptables, - Affecter les flux au bon schéma comptable, - Générer les écritures comptables - Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat. Missions secondaires : - Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées), - Calculer les performances, - Déterminer les provisions pour dépréciation durable, - Calculer les taux de rendement comptable , - Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels, - Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels. - Logiciel Front to Back - Bloomberg - Turbo - Olis - Docusign PROFIL : - Formation Bac +3 Licence comptabilité - Gestion - Finance, - 3 - 4 ans d'expérience dans la comptabilité / dans un service financier, - Préférence pour un profil qui vient de la finance / placement, - Maitrise d'Excel, - Connaissance des flux afférents aux placements financiers et de leurs implications comptables et financières, - Comptabilité titres, comptabilité générale, - Connaissance des règlementations financières de la protection sociale, - Savoir interpréter des données, - Respecter les procédures (méticulosité et ponctualité).