Vous rejoignez l'équipe de multi-gestion dettes privées d'AEW. Vous travaillez sur des mandats importants investissant dans des fonds de dettes privées. Le fund controller travaille sous la supervision du directeur de la multi-gestion dettes privées en étroite collaboration avec l'équipe des gérants et les gestionnaires de fonds sous-jacents.Au quotidien vous avez pour missions de : * Participer à la structuration des fonds FIA de gestion de dettes ainsi qu'à l'organisation des flux financiers et le contrôle des enregistrements comptables en lien avec le comptable externe * Superviser la réconciliation quotidienne / mensuelle des comptes bancaires et les positions et opérations avec le dépositaire * Coordonner la production des comptes annuels * Coordonner avec les gérants la préparation des reportings investisseurs ; * Vérification de la valeur liquidative (VL) trimestrielle du fonds et gérer les communications financières auprès des investisseurs. * Calculer / vérifier les calculs des frais de gestion et s'assurer de la mise en paiement Vous travaillez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend. #TransformativeFinance Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler. Nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours. Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif. Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise. A propos du processus de recrutement Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier). A propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous ! Titulaire d'une formation supérieure, vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans des postes similaires Vous maîtrisez : * La gestion des fonds de dettes privées * Les techniques de comptabilité financière * La modélisation financière Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes : - organisé et avez une très bonne maîtrise des outils informatiques - rigoureux et flexible - reconnu pour vos capacités d'analyse et vos qualités rédactionnelles Vous maitrisez l'anglais avec un niveau C1