- Collecter toutes les informations nécessaires pour rapprocher les paiements des clients (virements, chèques, traites) avec les factures dans les comptes clients - Solliciter les personnes adéquates (internes ou externes) pour obtenir les informations détaillant les factures payées par les clients - Saisir les chèques des clients pour solder les factures et conserver les justificatifs - Etablir la remise en banque des chèques saisis - Saisir les traites des clients pour solder les factures et conserver les justificatifs - Rapprocher les virements des clients avec les factures et archiver les justificatifs - Comptabiliser si nécessaire des charges (frais de prorata, .) ou des profits (intérêts moratoires) expliquant l'écart entre les sommes dues et le paiement réel, puis archiver les justificatifs - Effectuer les régularisations en cas de mauvaise imputation des paiements clients - Identifier les paiements reçus non émis par des clients (remboursement fournisseur, remboursement CPAM, .) et transmettre l'information aux personnes adéquates - Traiter les tickets relatifs aux activités décrites - De formation comptable, vous possédez idéalement un bac+2/3 - Maîtrise des outils informatiques et de comptabilité (OFFICE et SAP) - Esprit d'analyse et de synthèse - Rigueur et organisation - Bonne capacité de communication