POSTE : Trésorier Groupe H/F DESCRIPTION : Fonction : L'objectif du poste est de participer au niveau du groupe à l'animation de la trésorerie, au déploiement et à l'amélioration continue des prévisions de cash, à l'implémentation puis à la bonne utilisation du logiciel All My Banks et à la gestion du cash-pooling. Missions identifiées : - Elaborer le reporting mensuel et annuel de trésorerie - Prévisions : - Etablir chaque semaine un prévisionnel de trésorerie sur 5 semaines glissantes avec les flux entrants et sortants quotidiens - Etablir un budget de trésorerie à un an - Gestion quotidienne du cash : - S'assurer que le groupe a toujours suffisamment de liquidités - Entretenir les relations avec les banques pour : o Ouvrir et fermer des comptes (actuellement une soixantaine de comptes bancaires) o Gérer les cartes de crédits de la société o Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires o La mise en place des contrats EBICS avec les sociétés nouvellement acquises o Les couvertures de taux dans le cadre du respect des covenants bancaires - Outils de gestion : - Implémenter puis administrer le TMS All My Banks - Améliorer continuellement et fiabiliser le paramétrage - Intégrer les nouvelles entités du groupe dans l'outil - Gestion des interfaces AMB / Cegid XRP - Cash pool : - Administrer l'outil avec les différentes banques - Placer les excédents de trésorerie dans des placements courts termes quand c'est possible - Être responsable de la rédaction et l'application des règles Groupe en lien avec la responsable comptable et le DAF PROFIL : Diplômé d'un Master en finance, le candidat possède au moins 6 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise multisite (comme dans le retail) qui a connu la mise en place d'un TMS. Doté d'une appétence pour les systèmes d'information, il maîtrise Excel et au moins un TMS (All My Banks idéalement).