CONSULTANT SENIOR ANALYSTE QUANTITATIF (RISQUES / ALM / MODÉLISATION) F/H - Finance, trésorerie (H/F) 75 - Paris 8e Arrondissement
Offre n° 3027730
CONSULTANT SENIOR ANALYSTE QUANTITATIF (RISQUES / ALM / MODÉLISATION) F/H - Finance, trésorerie (H/F)
75 - Paris 8e Arrondissement - Localiser avec Mappy
Publié le 26 mai 2026
Descriptif du poste: En tant que Consultant Senior / Analyste Quantitatif, vous interviendrez sur des problématiques avancées de modélisation des risques, ALM, réglementation prudentielle et data au sein de grandes institutions financières. Vous contribuerez à des projets stratégiques à forte valeur ajoutée, mêlant : * modélisation quantitative * data analysis avancée * enjeux réglementaires (Bâle, IFRS 9, IRB.) * transformation des systèmes de gestion des risques Vous interviendrez sur l'ensemble de la chaîne, de la conception des modèles jusqu'à leur industrialisation et validation. Vos principales missions Modélisation quantitative & Risk Analytics * Développement, recalibrage et validation de modèles de risque (PD, LGD, EAD, IFRS 9) * Réalisation de stress tests et simulations macroéconomiques * Analyse des impacts en capital (RWA, P2R, P2G, CoR) * Modélisation ALM : NII, EVE, liquidité, projection de flux Data & analyses avancées * Exploitation de larges volumes de données (DataMart, entrepôts de données) * Analyses statistiques, économétriques et data science (régression, segmentation, modèles prédictifs) * Identification des anomalies et analyse d'impact réglementaire et financier * Construction d'outils d'aide à la décision et dashboards Intelligence Artificielle & Data Science avancée * - Utilisation de techniques de machine learning pour l'amélioration des modèles de risque (scoring, segmentation, modèles prédictifs) * Analyse comparative entre approches statistiques traditionnelles et modèles de type machine learning * Contribution à des POC et travaux R&D autour de l'IA appliquée au Risk & Finance * Participation à l'intégration de modèles avancés dans des environnements industrialisés Réglementation & transformation * Contribution aux programmes réglementaires : Bâle III/IV, IFRS 9, IRB Repair, NPL, CRR3 * Analyse des écarts réglementaires et mise en conformité * Participation aux travaux de validation interne / audit / régulateurs * Documentation des modèles (auditabilité, gouvernance, traçabilité) Data Quality & gouvernance * Mise en place de dispositifs de contrôle qualité des données * Analyse des causes racines des anomalies et pilotage des remédiations * Contribution à la gouvernance des données (data lineage, référentiels, RGPD) Industrialisation & outils * Langages : SAS, Python, SQL (indispensable) * Data science & machine learning : Python (pandas, scikit-learn.), Dataiku * Data visualisation & BI : Power BI, Tableau * Bases de données : Oracle, Teradata, PostgreSQL * Environnements Big Data (Hadoop, Spark) appréciés Pilotage & coordination * Interaction avec les équipes Risques, ALM, Finance, IT et Data * Participation aux comités (COPIL, comités modèles, audit) * Encadrement ou accompagnement de profils plus juniors Profil recherché: Compétences requises * Bac +5 (école d'ingénieur, actuariat, finance quantitative, data science) * Expérience significative en modélisation quantitative bancaire * Excellente maîtrise des concepts : * Risque de crédit (PD, LGD, EAD, CoR) * IFRS 9, Bâle III/IV, IRB * ALM et gestion actif-passif * Forte compétence en data & statistiques Outils * Langages : SAS, Python, SQL (indispensable) * Data / BI : Power BI, Tableau, Dataiku, Alteryx * Bases de données : Oracle, Teradata, PostgreSQL * Environnements Big Data (Hadoop, Spark) appréciés Langues : Anglais courant Profil recherché * Forte capacité analytique et rigueur scientifique * Capacité à faire le lien entre modèles, data et enjeux métier * Autonomie et capacité à intervenir sur des sujets complexes * Très bon relationnel avec des interlocuteurs métiers et techniques * Capacité à vulgariser des sujets quantitatifs
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Salaire
- A partir de 70 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- 9 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités comptables
Employeur
FBH Associés
FBH Associés est un cabinet de conseil spécialisé dans les métiers du risque, de la finance, de l'ALM et de la data. Nous accompagnons les grandes institutions financières sur des projets stratégiques, notamment : * Modélisation quantitative et financière * Risques (crédit, marché, ALM) * Reporting réglementaire * Transformation data et SI Notre approche est pragmatique, structurée et orientée résultats. Ce que nous offrons : * Des missions stratégiques et variées ...
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