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Comptable Trésorier H/F 34 - ST JEAN DE VEDAS
Offre n° 3053271
Comptable Trésorier H/F
34 - ST JEAN DE VEDAS - Localiser avec Mappy
Actualisé le 17 avril 2024
POSTE : Comptable Trésorier H/F DESCRIPTION : OPT'IN, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, société bien implantée dans le Sud dont le siège est à Saint-Jean-de-Védas, un Comptable Trésorier H/F. Au sein de l'équipe comptable, vous assurez les missions suivantes : - Rapprochement bancaires (suivi et traitement des écarts) ; - Rapprochement caisses (CB, Chèques, Espèces) suivi et traitement des écarts ; - Intégration et rapprochement extraits banque Manager One ; - Paiement ponctuels ; - Déterminer banques lors des campagnes de règlements fournisseurs ; - Participer à la mise en place des procédures de contrôle des filiales ou points de vente délocalisés; - Suivi et MAJ des comptes bancaires rattachés au logiciel de télé-transmission (TURBO) ; - Contrôle et suivi des frais bancaires ; - Rapprochement mensuel du Factor, justifications des écarts ; - Situation hebdomadaire de trésorerie & trésorerie prospective : analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour les semaines à venir (anticipation /pré saisie des flux fournisseurs et clients) ; - Equilibrage et nivellement de trésorerie ; - Suivi des emprunts (PROGEFI, justificatifs de solde, intérêts non échus) - Veillez à la répartition des flux entre les partenaires bancaires en fonction des demandes de la DG. PROFIL : De formation comptable, vous bénéficiez d'une première expérience réussie en tant que Comptable avec une dominante trésorerie. Dynamique, investie, vous appréciez le travail en équipe. Enthousiaste, vous contribuez à conserver une bonne atmosphère de travail. Idéalement, vous connaissez le logiciel SAGE.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 28000,00 Euros à 30000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Technicien
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Entreprise
Optin Recrutement
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