Description du poste : MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE Analyse et imputation des virements du relevé bancaire journalier - Suivi et imputation des virements CPAM - Intégration des règlements clients issus de la télétransmission dans la comptabilité - Analyse et suivi des PNS (factures non réglées) clients - Relances (écrites et orales) et règlement des litiges clients - Imputation des chèques clients et remises en banque - Suivi et mise à jour des tableaux de trésorerie - Intégration du Chiffre d'Affaire client dans la comptabilité - Suivi et contrôle des comptes 512 / 511* - cohérence des flux bancaires - Préparation, contrôle et comptabilisation des factures fournisseurs - Mise à jour des différents tableaux de bord fournisseur - Soutien préparation de la liste des paiements fournisseur hebdomadaire - Participation aux clôtures comptables (Analyse et justification des comptes de charges, détermination des provisions) - Participation à l'élaboration des dossiers de révision - Traitement du courrier quotidien Description du profil : PROFIL Préparation DCG ou DSCG QUALITÉS REQUISES Rigueur, Autonomie, Sens de l'organisation, Esprit d'équipe.