Rattaché(e) au département Private Equity , vous assurez la valorisation et la comptabilité de portefeuilles de fonds private equity et de fonds immobiliers dans le respect de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place. A ce titre: - Vous contrôlez l'exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d'inventairesVous contrôlez la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives ; - Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulationVous analysez les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation .) et proposez des solutions correctives ; - Vous produisez et mettez à disposition les informations comptables devant être fournies aux Gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires et aux Commissaires aux comptes ; - Vous mettez à jour les portefeuilles : enregistrement des transactions initiées par les Gérants, les OST et les opérations de souscription et de rachat ; - Vous analysez la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation ; - Vous analysez les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des retombées ; - Vous calculez les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation ; - Vous préparez les dossiers à remettre aux Commissaires aux comptes et répondez à leurs demandes d'informations ; - Vous procédez au traitement et à l'archivage régulier des dossiers ; - Vous répondez aux demandes des clients dans les délais impartis ; - Vous proposez des actions préventives ou correctives susceptibles d'améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle ; - Vous produisez les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validationetc. Profil : De formation spécialisée en Gestion/Finance/Banque (à partir de Bac+3), vous justifiez d'un minimum de 3 années d'expérience en valorisation de FCPR / FCPI dans un cabinet comptable spécialisé ou en administration de fonds. Doté(e) d'un bon relationnel, vous possédez un réel sens du service et êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront pour vous des atouts pour réussir à ce poste. Nous vous proposons : - Une opportunité en CDI dans une équipe polyvalente et structurée - Une rémunération composée d'un fixe entre 40 et 50K€ et un variable individuel + collectif (avec abondement) - Des avantages sociaux d'entreprise - 31 CP et 15 RTT - Une structure reconnue internationalement sur son domaine et leader sur ces marchés - Un modèle de travail hybride, jusqu'à 2 jours de télétravail, par semaine. Process de recrutement : - Nous pourrons nous rencontrer dans le cadre d'un entretien en face à face après un premier échange téléphonique - Nous pourrons organiser un rendez-vous avec la N+1 et possiblement les RH.