Descriptif du poste: Nous recherchons pour notre client, une entreprise dans la construction, un COMPTABLE TRÉSORIER SAP H/F en CDI à VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78) : VOS MISSIONS : * Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ; * Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ; * Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ; * Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ; * Assurer la gestion des besoins de financements ; * Assurer le suivi de la dette (cashpool) ; * Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ; * Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ; * Suivi comptable des emprunts groupe ; * Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires. Profil recherché: Profil recherché : Bon niveau sur SAP S4Hana apprécié (non obligatoire) Bac+2 en comptabilité/finance minimum 4 ans d'expérience sur un poste similaire Bon niveau exigé sur Excel Rémunération : Entre 42 et 48KEUR annuels sur 13 mois, en fonction du profil Statut Cadre - 36,86h avec 10 RTT TR, participation, intéressement, CE Pas de télétravail