Responsabilités clés : * Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité * Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l'entreprise * Assurer la production de reportings * Financement et gestion des relations bancaires * Optimiser les coûts de financement * Communication des données financières aux banques * Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe. * Identifier et quantifier les risques inhérents à l'activité (taux d'intérêt, taux de change notamment) * Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l'activité. * Gestions des procédures de contrôle interne et de l'outil de trésorerie * Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches)