Vos responsabilités consisteront à : * Produire et contrôler les positions de trésorerie quotidiennes * Analyser les écarts, identifier les anomalies et assurer leur suivi * Équilibrer les comptes en fonction des excédents et des besoins * Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme * Fiabiliser les données dans l'outil de gestion de trésorerie (TMS) * Exécuter et suivre les paiements (lots, opérations intra-groupe) * Gérer les incidents de paiement et les rejets bancaires * Réaliser les rapprochements bancaires via le TMS * Participer aux rapprochements comptables et garantir la traçabilité * Administrer les comptes bancaires, habilitations et référentiels * Préparer les reportings de trésorerie et documenter les contrôles La rémunération et les avantages sur ce poste sont : * Contrat : Intérim jusqu'à septembre * Localisation : La Madeleine (59), site accessible en transports * Rémunération : 42-45 KEUR * Horaires flexibles * Tickets restaurant (11 EUR, prise en charge à 60 %) * Prise en charge à 75 % de l'abonnement transports * Poste en présentiel, environnement collaboratif et bienveillantNotre client recherche une personne disposant d'une formation en finance, trésorerie, comptabilité ou audit, avec une maîtrise des opérations de trésorerie et d'un TMS (idéalement Diapason). Des compétences rédactionnelles en anglais sont attendues. Rigueur, sens de l'organisation, fiabilité, réactivité et capacité d'analyse sont essentiels pour évoluer dans un contexte international.