POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client un comptable trésorerie (H/F) dans le cadre d'un remplacement de 6 mois. Rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque et intégré(e) au pôle cash de la direction financière, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales : - Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants - Saisie des encaissements et des écritures de trésorerie - Lettrage et suivi des comptes de tiers - Rapprochements bancaires - Participation aux opérations de clôture - Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles - Contribution au déploiement des outils de trésorerie du groupe dans les filiales étrangères - Gestion des règlements du groupe via l'outil dédié - Gestion administrative des pouvoirs et des lignes bancaires des filiales étrangères - PROFIL : Formation de type BTS/DUT Gestion ou Comptabilité Débutant(e) acceptés Maîtrise des outils bureautiques : Outlook, Excel, Word Sens de l'organisation et rigueur Capacité à travailler en équipe Bon relationnel