Descriptif du poste: Notre client, acteur majeur du secteur industriel basé à Nantes, recherche un professionnel en intérim pour intégrer son service financier. Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie, la mission principale est d'assurer la gestion quotidienne des flux financiers et de garantir une visibilité optimale sur la trésorerie de l'entreprise. - Contrôler l'application des conditions bancaires en conformité avec les directives du groupe - Élaborer et transmettre les situations de trésorerie mensuelles à la Direction Générale et au Groupe - Communiquer quotidiennement les informations nécessaires aux prévisions de trésorerie - Sécuriser et suivre les paiements (transferts financiers via un logiciel dédié) - Assurer le suivi de la monétique et gérer les relations bancaires en cas d'anomalies - Respecter et faire respecter les procédures administratives et comptables conformément aux règles du contrôle interne - Participer à la mise en place de nouveaux projets liés aux moyens de paiement - Mettre à jour les contrats et pouvoirs bancaires - Transmettre aux différents services internes les informations et mouvements financiers quotidiens - Participer à l'analyse et à la formalisation des rapprochements bancaires - Calculer les intérêts de comptes courants (Région et National) - Vérifier les enregistrements comptables des transactions en caisse - Signaler toute anomalie et alerter la hiérarchie en cas de dysfonctionnement L'environnement de travail dynamique nécessite une rigueur opérationnelle et une capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Intérim 3 mois renouvelable avec une rémunération comprise entre 25 000 et 27 000 euros annuels. Ce poste constitue une opportunité idéale pour évoluer au sein d'un environnement industriel structuré et stimulant. Profil recherché: La mission requiert une personne dotée d'une solide expertise en gestion de trésorerie et d'une excellente capacité d'adaptation au sein d'un environnement industriel exigeant. - Diplôme en comptabilité, finance ou gestion (Bac+2 à Bac+3) - Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire - Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des logiciels comptables - Connaissance approfondie des rapprochements bancaires et des flux financiers - Bonne compréhension des prévisions et de l'analyse des écarts - Capacité à interagir avec des interlocuteurs variés (banques, clients, services internes) - Rigueur, organisation et esprit analytique - Aisance avec les outils bureautiques, notamment Excel - Capacité à gérer des priorités et à travailler en autonomie - Sens du reporting et aptitude à alerter en cas de dysfonctionnement Un esprit proactif et une approche méthodique sont essentiels pour assurer une gestion efficace des opérations de trésorerie. Une intégration rapide et une capacité à prendre des initiatives seront des atouts pour réussir dans cette mission.