L'equipe Temporis Bruges recrute pour un de ses clients specialise dans la maintenance aeronautique a Merignac, un.e comptable tresorerie ! Rattache(e) au Responsable Comptable du pole Tresorerie - Recouvrement, vous assurez le suivi quotidien de la tresorerie de l'entreprise ainsi que la comptabilisation des operations associees. Vous contribuez a la fiabilite des informations financieres et veillez a la bonne gestion des flux bancaires. Prise de poste : 22 juin ! Vos missions : - Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la societe - Realiser le rapprochement KYRIBA au quotidien - Verifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour - Mettre a jour ou creer des previsions dans Kyriba - Integrer les flux bancaires dans SAP - Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les reglements clients - Vider et lettrer les comptes 511 et verifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement - Lancer les virements fournisseurs apres validation des propositions - Effectuer, une fois par semaine, les virements Salaries et NDF - Garantir la liquidite (virements de tresorerie pour couvrir les comptes en negatif) - Realiser les compensations intragroupes - Etablir les etats de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA) - Participer a l'elaboration des comptes sociaux - Preparer les demandes CAC Profil recherche : - Experience : 5 ans minimum en tresorerie ou comptabilite - Maitrise des operations comptables (tiers, fournisseurs, tresorerie) - Niveau Bac+2 minimum en comptabilite - Connaissance des techniques bancaires - Maitrise de SAP - Experience avec un logiciel de tresorerie (idealement Kyriba) - La maitrise de l'anglais est un atout - Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, d'esprit d'equipe et une bonne capacite de communication Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et mettre a profit vos competences ? Postulez vite ! - Par mail sur - Par telephone au - Via cette annonce, directement sur notre site internet. Et chez TEMPORIS, vous beneficiez de nombreux avantages : o Un accompagnement personnalise, o La possibilite de mettre en place un CET (Compte Epargne Temps) a 5%, o L'acces au comite d'entreprise CEbyTEMPORIS, o Des acomptes a la demande tous les jeudis, o 21% de primes a la fin de chaque mission (Indemnites de fin de mission et de conges payes), o L'acces au FASTT (facilite d'acces au logement, mutuelle, garde d'enfants, possibilite de location de mobilitesbr> Expérience : 5 ans