Description : En tant que Trésorier, tu seras rattaché(e) au Responsable Financer au sein du pôle Finance. Tes principales missions seront :  GESTION DES FLUX ET DES SOLDES ���� * Saisie des règlements clients dans le logiciel commercial * Mise en paiement des factures fournisseurs et suivi du respect des délais de règlement * Lettrage des comptes auxiliaires * Saisie et rapprochement des comptes bancaires * Virements de compte à compte pour équilibrer les soldes de trésorerie * Calcul des écarts de change lors des clôtures BUDGET ET PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE ���� * Etablissement du budget de trésorerie en lien avec les différents services * Analyse des écarts entre le budget et les flux constatés en réel * Détermination des besoins de trésorerie à court et moyen terme GESTION DES RELATIONS BANCAIRES ���� * Suivi des contrats et covenants bancaires * Suivi des demandes de tirages de financement * Réponse aux demandes de KYC SYSTÈMES D'INFORMATION ���� * Participation à la mise en place et à l'optimisation soit d'un logiciel dédié, soit d'un module de trésorerie au sein du système ERP. Profil recherché : �������� Si tu as une formation Bac + 2 ou +3 en comptabilité (entreprise ou cabinet); �������� Et que tu as une première expérience de 2/3 ans sur un poste similaire; �������� Tu as des connaissances sur un ERP comptable, idéalement Sage X3 et tu maîtrises le pack Office    N'hésites pas et postules ! On se fera un plaisir de te rencontrer lors d'un entretien ����   Tu seras rattaché(e) au siège social, situé Paris 17ème. Tu auras un contrat cadre 35h, régit par la convention collective Syntec   PROCESSUS DE RECRUTEMENT * Screening call * Entretien avec la Responsable Financier * Entretien avec le Directeur Finance & Développement * Entretien avec la Responsable des Ressources Humaines