Comptable Private Capital (H/F) 93 - PANTIN
Offre n° 3945514
Comptable Private Capital (H/F)
93 - PANTIN - Localiser avec Mappy
Publié le 12 septembre 2024
Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement pour un de mes clients basé à Pantin (93) un Comptable Private Capital. Mon client se positionne comme un des leaders de la gestion multi-actifs à destination des sociétés de gestion, des compagnies d'assurance, etc. Vous évoluez dans une équipe de 25 personnes dédiées à l'administration de fonds Private Equity, Real Estate & Dette dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds. Dans ce cadre, vos missions consistent à : - Préparer les arrêtés ; - Mettre en place un calendrier et calculer les valorisations des fonds internes du client ; - Procéder au rapprochement des positions avec les différents dépositaires ; - Traiter et justifier les suspens ; - Enregistrer les mouvements titres et espèces ainsi que la correcte application des Opérations sur Titres ; - Effectuer la réconciliation de l'ensemble des mouvements et transactions ; - Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes (middle office, reporting, contrôle) et externes (Client, commissaires aux comptes) ; - Mettre à jour des procédures de gestion comptable et maintient d'un haut niveau de satisfaction au regard des Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 52000,00 Euros à 52000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
Fed Finance
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