Notre client est un groupe reconnu, évoluant dans un environnement multi-sociétés avec des enjeux financiers significatifs, disposant d'une fonction trésorerie centralisée et d'outils de gestion performants.En lien avec la direction comptable et en autonomie, vos missions :ASSURER LE TRAITEMENT DE LA TRESORERIE QUOTIDIENNE Traiter la comptabilité de trésorerie : saisie journalière des opérations bancaires(lettrage des comptes.) Rapprochement des flux dans Kyrib Suivre les encaissements journaliers Réaliser les rapprochements bancaires journaliers et analyse des suspens :écritures non rapprochées Gestion de l'ensemble des flux de trésorerie sortant : chèques, virements manuels,TIP Elaborer les tirages auprès des différents établissements financiers GESTION DES CAMPAGNES DE REGLEMENTS MENSUELLES Elaborer les campagnes de règlements, contrôle des RIB avec SIS ID : nouveauxfournisseurs, changements de RIB, factures cédées. REALISER LA CLOTURE TRIMESTRIELLE ET ANNUELLE Participer à la révision trimestrielle des comptabilités générales, auxiliaires et detrésorerie : calcul des intérêts de C/C, des FNP sur frais bancaires, suivi des instruments financiers ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE Récolter l'ensemble des relevés bancaires Participer aux tâches administratives Assurer le classement et l' archivage administratif Appliquer les process et supports de la démarche qualité liée à la certification ISOh