Trésorier Junior F/H - Finance, trésorerie (H/F) 92 - BOULOGNE BILLANCOURT
Offre n° 4288979
Trésorier Junior F/H - Finance, trésorerie (H/F)
92 - BOULOGNE BILLANCOURT - Localiser avec Mappy
Publié le 18 septembre 2024
Descriptif du poste: Vos missions principales s'articuleront autour de : Gestion de la trésorerie quotidienne -Assurer les flux quotidiens (gestion des soldes de trésorerie, mise en paiement hebdomadaire, rapprochements quotidiens.) -Gestion des comptes bancaires (ouverture/fermeture des comptes, supervision canal EBIS et coordination entre SAGE-outil comptable-banque) -Reportings (reportings de paiement hebdomadaires :encaissements / décaissements) Financement et instruments bancaires -Gestion du crédit corporate (suivi de la Dette Nette : prévisions de Trésorerie, tirage RCF, Reporting (covenants : tests de levier/ gearing, indicateurs RSE, comptes semestriels, ...) -Mise en place des crédits (copromotions) -Préparation avec les Opération des dossiers de Garanties Financières d'Achèvement -Gestion des Cautions (référent Atradius) -Suivi des Engagements Hors Bilans Relations bancaires -Négociation -Suivi du CA bancaire au sein du pool bancaire pour optimiser la répartition des business entre banques -Analyse et négociations des catalogues de conditions bancaires -Préparation de la documentation demandée par les banques : suivi des opérations, budget, covenants, indicateurs RSE Optimisation de la Trésorerie et du BFR -Sprint tréso semestriel : analyses de remontées de fonds propres / remontées de marge, négociations avec les banques, identification créances clés -Optimisation des prélèvements -Renégociation des conditions bancaires Profil recherché: Profil recherché Diplômé d'une formation BAC+5 (Ecole de Commerce ou Master II en Finance/Comptabilité/Trésorerie, vous justifiez d'une première expérience réussie (alternance y compris) sur un poste en gestion de trésorerie/finance. Bonnes connaissances des outils bureautiques et à minima d'un outil de gestion de trésorerie. Reconnu pour votre rigueur, capacités d'analyse et de synthèse, détermination, et curiosité. Vous êtes motivé, dynamique et optimiste. Excellentes compétences en communication écrite et verbale. Sens du travail en équipe, sens relationnel, capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples, en interne et en externe. Poste localisé dans le département des Hauts-de-Seine.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Promotion immobilière de logements
Entreprise
Time recrutement
Notre client est un promoteur immobilier historique de dimension nationale, comptant parmi les acteurs les plus solides et dynamiques du territoire français. Acteur indépendant, agile, et à l'ADN familial, il est reconnu pour son exigence, son excellence, son savoir-faire, son image de marque et sa démarche RSE. Organisation à taille humaine, indépendante financièrement, agile, fondée sur des circuits courts de décision, d'une proximité avec les acteurs locaux, réactivité et d'...
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