POSTE : Analyste Cash & Bfr H/F DESCRIPTION : Les missions seront les suivantes : - Analyser et suivre le Cash Flow et le besoin en fonds de roulement (BFR) en collaboration avec le contrôle de gestion , la comptabilité et la trésorerie. - Produire les reportings mensuels à destination du comité de direction et des actionnaires - Collecter et analyser les données financières relatives aux créances clients, dettes fournisseurs et stocks. - Suivre les indicateurs clés de performance (KPI) liés au BFR. - Identifier les écarts entre les prévisions et les réalisations et en expliquer les causes dans le cadre du processus de reporting. - Planification budgétaire et reforecast du cash flow du Groupe. - Participer activement au processus budgétaire du cash flow du Groupe (méthode directe et indirecte) - Etablir des prévisions de cash-flow à court et moyen terme dans le cadre de reforecasts réguliers - Participer à des projets d'amélioration des outils et des méthodes de gestion de la trésorerie et du BFR. - Contribuer à l'instauration d'une culture cash / BFR dans l'entreprise PROFIL :