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Responsable trésorerie groupe F/H - Finance, trésorerie (H/F) 77 - FERRIERES EN BRIE
Offre n° 4603501
Responsable trésorerie groupe F/H - Finance, trésorerie (H/F)
77 - FERRIERES EN BRIE - Localiser avec Mappy
Publié le 23 septembre 2024
Descriptif du poste: Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière du Groupe, vous rejoignez une équipe de plus de 10 personnes. Vous aurez en charge la gestion de la trésorerie du groupe, avec en priorité les entités France et rapidement un accompagnement des entités à l'étranger. À ce titre, vos missions sont les suivantes : 1- Planification et suivi du cash-flow * Planifier une prévision de trésorerie à 3, minimum 6 mois en interaction avec les autres départements (enjeux BFR prévisionnel notamment) ; * Concevoir, déployer et animer des plans d'actions pour améliorer les prévisions de trésorerie ; * Planifier la trésorerie par cycle hebdomadaire et mensuel, animer les périodes tendues de cash cycliques ; * Gérer et optimiser la trésorerie quotidienne, procéder aux équilibrages de comptes ; * Assurer l'affacturage et le piloter l'assurance-crédit ; * Prendre en charge la saisie des flux et rapprochements bancaires. 2- Gestion des relations bancaires * Être l'interlocuteur(rice) quotidien(ne) des banques en assurant un suivi et un challenge constant des contrats de services bancaires (dont télématique et affacturage) et des frais associés ; * Participer à la préparation des réunions annuelles avec les partenaires bancaires. 3- Réalisation des reportings * Assurer un suivi attentif des comptes courants, des prêts intra-groupe, des emprunts et des crédits bail ; * Mettre en place, suivre et exploiter des KPIS en trésorerie et BFR. 4- Gestion de projets * Identifier et implémenter rapidement un outil de trésorerie efficace ; * Piloter un projet de rationalisation du scope de banques et de comptes bancaires ; * Optimiser la saisie des opérations bancaires dans l'ERP ; * Auditer et améliorer les process de gestion de la trésorerie (paiements, signataires) Profil recherché: * De formation supérieure (niveau Master 2 Finance/Trésorerie), vous justifiez déjà d'une expérience significative dans une fonction similaire. * Vous bénéficiez d'une très bonne connaissance des outils de trésorerie et de prévisions à long terme. Par ailleurs, vous êtes reconnu(e) pour votre approche systémique, votre proactivité et votre sens de l'analyse. * Animé(e) par la curiosité et le challenge opérationnel, vous savez travailler en équipe et vous adapter dans des environnements variés. Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et en croissance exponentielle, que vous avez le goût du challenge et l'envie de participer à notre développement, postulez ! Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 7 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
Entreprise
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KLUBB GROUP est une ETI familiale française en plein développement réalisant un CA de 200M€, et leader européen sur le marché de la nacelle élévatrice qui ne cesse d'augmenter ses parts de marché dans le monde. Cette croissance est principalement portée par son développement international. Le groupe se compose de plusieurs sociétés qui conjuguent l'industrie et le service sur des secteurs BtoB. Notre Société en plein essor, dispose du savoir-faire qui est reconnu par de...
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