Au sein de l'équipe Comptabilité de notre siège situé à Paris, le/la Comptable Trésorerie a pour missions principales : Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie : * Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible. * Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes. * Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique des entreprises. * Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire. * Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting. Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget : * Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme. * Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe. * Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation. Elaboration du reporting et suivi des écarts : * Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières). * Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie. * Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme. * Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.. Gestion des relations bancaires : * Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur. * Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie. * Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l'activité de l'entreprise. * Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature. * Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d'absence. CONDITIONS * Contrat à durée indéterminée (CDI) * À pourvoir immédiatement SAVOIR FAIRE * Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans une discipline comptable et financière * Expérience de 2 ans minimum dans l'Hôtellerie et/ou les médias * Maîtrise des données comptables et de leur exploitation * Maîtrise des outils informatiques (Excel, World) et de traitement de données * Maîtrise du logiciel Sage * Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires * Bonnes connaissances des normes IFRS * Anglais professionnel SAVOIR ÊTRE * Grande capacité d'organisation et rigueur dans l'exécution des tâches * Précision, contrôle et sens du détail * Réactivité * Sens relationnel * Force de proposition * Discrétion et éthique professionnelle * Capacité à gérer les situations de crise * Bon sens d'analyse et de synthèse * Sens des responsabilités et respect de la confidentialité des informations