POSTE : Chargé des Opérations et du Reporting Financier H/F DESCRIPTION : MISSIONS PRINCIPALES : Gestion des Unités de comptes Dans le cadre de la montée en puissance des unités de comptes tant en nombre qu'en volume : * Vérifier les outils de gestion des contrats des cours des supports sélectionnés, * Suivre la vie administrative des fonds (OST, fusion, liquidation) et alerter l'ensemble des parties prenantes de la mutuelle pour fluidifier la gestion de ces événements. * Gérer les OST. * Suivre l'envoi des carnets d'ordres auprès des dépositaires, vérifier les dénouements. * Reporting : * Vérifier ex-post l'exactitude des données fournies, * Vérifier le bon adossement actif/passif des unités de compte, analyser les écarts collectés et proposer des actions correctrices. * Fournir des éléments de performances aux différentes directions de la Mutuelle, * Participer aux travaux liés à l'élaboration des relevés de compte et autres communications pour les adhérents * Comptabiliser les opérations à l'actif. * Assister le responsable face aux sociétés de gestion partenaires : * Participer à la mise à jour de leur base administrative (KYC), * Participer à la facturation des rétrocessions (fournitures de pièces justificatives, élaboration de la facturation et relance si nécessaire), Mouvements, Middle/Back office, Comptabilité titres Dans le cadre de la gestion du portefeuille de valeurs mobilières de l'Actif Général de la mutuelle : * Valeurs cotées : * Instruire les règlements/livraisons des opérations initiées par la gestion financière tant OPC que titres vifs, * Etre l'interface avec la comptabilité et la trésorerie, * Gérer les OST et recueillir, si nécessaire, les intentions de la gestion financière pour instruire ces opérations, * Potentiellement, gérer le back-office d'un portefeuille de dérivés financiers. * Valeurs non cotés : * Réaliser en partenariat avec la Gestion Financière les appels de fonds et les distributions, les instruire dans le logiciel de tenue de positions, être l'interface avec la trésorerie et la comptabilité. * Participer à la centralisation des documents juridiques (contrats de souscription, vote aux AG, consultations), des reportings, des attestations dépositaire, * Mettre à jour le référentiel de valorisation, * Comptabiliser ces opérations, * Assister le responsable pour la gestion administrative face aux sociétés de gestion et banques d'investissements (mise à jour des KYC), Reportings et qualités des données * Participer à la mise à jour de la base titre, * Vérifier la conformité du portefeuille LFM avec celui des conservateurs, * Contrôler et optimiser les droits de garde. * Participer à la production des reportings nécessaires à l'information des différentes instances (y compris autorités de contrôle). * Produire, dans le cadre Solvabilité II, les données pour l'ALM et les QRT et prendre part aux clôtures trimestrielles comptables * Etre force de proposition pour l'amélioration continue des outils, des reportings et process * Participer à la mise à jour des procédures et modes opératoires. Back-up Trésorerie * Back-up en cas d'absence d'un membre de l'équipe Trésorerie (saisie des virements etc.) La France Mutualiste valorise la diversité des personnes qu'elle embauche et favorise un milieu de travail où les différences individuelles sont appréciées et respectées, de façon à accompagner chacun dans le développement de son potentiel. Pour candidater à ce poste il est impératif de justifier d'un casier judiciaire vierge. PROFIL : EXPERIENCE / FORMATION Profil recherché : junior * Formation Bac +5 en finance de marché * Stages /alternance en gestion d'actifs COMPETENCE TECHNIQUES : * Maîtrise d'Excel indispensable et bonne connaissance des autres outils bureautique. La connaissance de VBA est un plus. * Anglais professionnel. COMPETENCES COMPORTEMENTALES : * Facilité de contact et de communication (écrite et orale). * Etre rigoureux, respectueux des échéances, proactif.