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Comptable trésorerie (H/F) 75 - PARIS 13
Offre n° 4709190
Comptable trésorerie (H/F)
75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy
Publié le 25 septembre 2024
· Comptable trésorerie -Intégrer quotidiennement les relevés bancaires dans la comptabilité -Supervision des rapprochement bancaires du groupe (xx) effectués par les comptables client. -Comptabilisation des caisses · Suivi des soldes de trésorerie - Faire en sorte que les soldes en banque soient suffisants pour honorer les échéances -Equilibrer par des virements de trésorerie au besoin · Relation avec les banques pour les opérations quotidiennes - Suivi des pouvoirs bancaires (type d'opération et plafonds) - Commande des CB et des chéquiers -Contrats et documentations demandés par les banques · Outils et projets - Référent sur l'outils de trésorerie Kyriba (Ebics) : paramétrage des nx comptes et users - Mise en place d'un cash pooling - Suivi des frais bancaires · Suivi des soldes intercompagnies - S'assurer de la réciprocité des comptes intercompagnies De formation comptable Rigoureux, polyvalent, ayant le sens de l'organisation et bon relationnel 5-10 ans d'expérience Rémunération selon expérience
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 6 An(s)Cette expérience est indispensable
Langue
- Français
Informations complémentaires
- Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
Entreprise
legal2digital
Legal2digital est un groupe leader dans la publicité juridique et légale (presse papier et en ligne), ainsi que dans les formalités d'entreprise, présent à Paris, Lyon et Marseille. Au sein du service comptabilité du site de Paris dans le 15e, nous recherchons un comptable trésorerie. Avantages : * Mutuelle * Tickets restaurants * 50% Transports * prévoyance
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