Suivi des règlements et comptes clients - Saisir tous les encaissements clients (virements , lettres de change, chèques, crédit documentaires..) - Assurer le lettrage des comptes clients au fil de l'eau - Identifier les règlements non affectés et résoudre les écarts de rapprochement en relation avec le service Credit & Collection - Contrôler la correcte application des conditions d'escomptes et transmettre les écarts de rapprochement au collection Specialist de l'entité pour résolution - Emettre des relances pour les sociétés du groupe - Collaborer et participer au bon fonctionnement de l'outil Autobank Serrala - Contrôler et enregistrer les écritures demandées par les sites (write-off, reclassement natures comptables.) - Modifier les échéances factures selon la procédure - Emettre et remettre à l'encaissement les LCR clients - Contrôle et envoie les éléments de facturation de commissions aux agents commissionnaires Traitement de la facturation clients - Facturation diverse: Etablir et envoyer les factures aux clients selon demandes des sites ou envoi par mail aux demandeurs (pas d'envoi direct aux clients) - Demander au sites la création d'articles afin de diminuer les factures manuelles diverses Activités de clôture et constitution du dossier de clôture - Produire les déclarations inter compagnies clients - Suivre et réconcilier les écarts des comptes inter compagnies - Analyser, justifier et commenter les comptes clients de son portefeuille clients - Elaborer un dossier de synthèse des comptes clients - Produire les contrôles SOX relatifs aux comptes clients - Etablir les données clients et les transmettre aux chargés de dossiers Savoirs: -Connaissance de la comptabilité Clients -Maîtrise des outils informatiques (Word / Excel / Power Point.) et de l'utilisation de SAP serait un + -Maitrise de l'anglais opérationnel (B1) -Disposer des connaissances réglementaires, juridique, des principes de la certification Savoir- être : -Avoir un bon esprit d'analyse -Savoir synthétiser -Savoir optimiser son temps et son stress -Avoir l'esprit d'initiative et de prise de recul -Être méthodique et organisé -Avoir une bon relationnel -Avoir l'esprit d'équipe -Respecter la confidentialité des informations