POSTE : Responsable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements. Vos missions Gestion de la trésorerie - Élaborer et mettre à jour un plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines, actualisé chaque semaine. - Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer les arbitrages appropriés. - Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie. Paiements et sécurisation des flux - Piloter l'ensemble des campagnes de paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales) en garantissant leur conformité et leur sécurité. - Définir, formaliser et suivre les procédures de validation et les dispositifs de contrôle interne. - Optimiser et réduire les coûts financiers associés aux flux (commissions, agios, frais bancaires). Recouvrement et encaissements - Centraliser et coordonner le recouvrement des créances (usagers, collectivités, CAF, Chorus Pro, etc.). - Assurer le suivi des balances âgées et organiser les relances en lien avec les équipes territoriales. - Améliorer les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants. Reporting et consolidation - Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire : plan de trésorerie, plan de paiements, suivi des encaissements et balances âgées. - Préparer les tableaux de bord destinés à la Direction et aux instances de gouvernance. - Renforcer l'automatisation de l'intégration comptable des relevés bancaires. Relations bancaires et institutionnelles - Gérer les relations avec les partenaires bancaires et suivre les conditions négociées. - Assurer une veille réglementaire sur les moyens de paiement et la sécurité des flux. Management fonctionnel - Animer le réseau des responsables comptables territoriaux (trésorerie, recouvrement). - Former et accompagner les équipes sur les outils, procédures et bonnes pratiques de gestion des flux Livrables clés - Plan de trésorerie consolidé glissant (13 semaines). - Suivi des encaissements et balances âgées. - Reporting hebdomadaire par territoire. - Tableaux de bord consolidés. Pré-requis Dans le cadre du renforcement de la Direction Comptable et Financière nationale, Lynx RH recherche pour son client son/sa Responsable national(e) de la trésorerie, du recouvrement et des paiements. Conditions du poste : - Contrat : CDI - Statut cadre - Rémunération : entre 49 et 53 K€ selon profil et expérience - Localisation : Poste basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à prévoir Processus de recrutement - Deux entretiens sont à prévoir. Profil recherché Profil recherché : - Formation : Diplôme supérieur en finance, gestion ou comptabilité (Bac +4/5). - Expérience : Minimum 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie, recouvrement et pilotage des paiements, idéalement acquise au sein d'une structure associative ou d'une organisation multi-sites. - Compétences techniques : Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires ; excellente maîtrise d'Excel ; la connaissance de SAGE X3, Chorus Pro et YOOZ est un atout. - Aptitudes personnelles : Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service, rigueur et respect strict de la confidentialité. Informations complémentaires Type de contrat : CDI Temps de travail : Temps plein Salaire : 49000 € - 53000 € par an PROFIL :