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Trésorier Comptable F/H - Finance, trésorerie (H/F) 40 - DAX
Offre n° 6108145
Trésorier Comptable F/H - Finance, trésorerie (H/F)
40 - DAX - Localiser avec Mappy
Publié le 18 octobre 2024
Descriptif du poste: Rattaché au Responsable Financier, vous assurez les missions suivantes : * Mettre à jour les tableaux de bord de trésorerie, en analysant les flux financiers et en anticipant les besoins de liquidités. * Collaborer étroitement avec les différents services de l'entreprise pour assurer la coordination des flux financiers. * Préparation des fichiers de paiements fournisseurs et import en banque. * Suivi des flux bancaires et lettrage des comptes. * Rapprochement et saisie des pièces comptables (comptabilité clients et fournisseurs) * Contribuer à la qualité des prévisions d'encaissement et des indicateurs de performance de cash. * Participer à l'optimisation du BFR. * Participer au suivi des comptes bancaires et des placements, en veillant à l'optimisation des rendements financiers. * Assurer la circularisation Clients pour les Commissaires aux comptes et participer à la recherche de documents pour les auditeurs. * Participer à la mise en place de procédures internes pour améliorer la gestion de la trésorerie et minimiser les risques financiers. * Préparation des provisions mensuelles et aux déclarations fiscales Profil recherché: * Formation supérieure en comptabilité * Expérience : Minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire * Maitrise des outils bureautiques * Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP, * Rigueur * Résolution de problèmes * Sens des priorités * Orientation client * Coopération
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : 32 - 37 k€ brut annuel
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
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