POSTE : Trésorier Groupe H/F DESCRIPTION : Votre rôle sera d'être responsable de la gestion de la trésorerie du Groupe, du pilotage des financements et des relations bancaires. Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes responsable de la gestion de la trésorerie du Groupe, du pilotage des financements et des relations bancaires. Vous contribuez également à l'optimisation du besoin en fonds de roulement et participez à la définition des encours clients. Missions principales * Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des comptes bancaires. * Piloter les relations avec le pool bancaire et les opérations de refinancement. * Suivre les lignes de dette et anticiper les besoins de financement. * Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme. * Produire les analyses d'écarts entre le réalisé et le prévisionnel. * Préparer les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière et du Groupe. * Participer aux Business Reviews et au suivi des comptes courants intra-groupe. * Piloter l'évolution d'Agicap et contribuer à l'automatisation des processus. * Assurer le suivi financier des immobilisations et des contrats de crédit-bail. * Contribuer à l'optimisation du BFR et à la gestion des encours clients. ** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles ** Salaire : 70 000€ - 80 000€ Annuel brut 70000 - 80000 EUR / YEAR PROFIL : * Formation supérieure en Finance, Comptabilité ou Gestion. * Expérience d'au moins 7 ans en trésorerie d'entreprise. * Bonne maîtrise des problématiques de cash management, financements et relations bancaires. * Solides bases comptables. * La connaissance d'Agicap, Microsoft Business Central ou Yooz est un plus. * Rigueur, autonomie, capacité d'analyse et excellent relationnel.