POSTE : Trésorier H/F DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client un(e) Comptable - Trésorier(ère) H/F pour rejoindre une équipe de 3 personnes. L'entreprise se consacre à l'amélioration de l'accueil des enfants d'âge préscolaire et à la formation des professionnelles de la petite enfance. En 2023, elle a lancé un réseau de micro-crèches pour poursuivre cet engagement. Le poste vise à renforcer l'équipe sur les aspects comptables et de trésorerie. Voici une version synthétisée des missions principales : Missions principales : - Suivi et analyse des flux de trésorerie : - Analyser les flux financiers (encaissements et décaissements) pour évaluer les besoins en cash flow. - Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes. - Analyser les positions bancaires et effectuer les rapprochements bancaires. - Collaborer avec la comptabilité pour les encaissements/décaissements. - Prévisions de trésorerie et budget : - Établir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme. - Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion. - Prévoir les besoins de financement externe ou placements de trésorerie. - Reporting et suivi des écarts : - Suivre les indicateurs clés (BFR et FRNG). - Établir des rapports périodiques sur la trésorerie. - Analyser les écarts entre budget prévisionnel et flux réels. - Gestion des relations bancaires : - Négocier les conditions bancaires et contrôler le respect des clauses contractuelles. - Mettre en place les lignes de crédit et outils de couverture des risques financiers. - Suivre et mettre à jour les délégations de signature bancaires. Formation et expérience : - Diplôme en finance, comptabilité, gestion (Bac +3 à Bac +5). - Expérience significative en gestion de trésorerie, idéalement dans un environnement similaire. Qualités personnelles : - Organisation, rigueur et sens des responsabilités. - Bon relationnel pour les échanges avec les banques et partenaires financiers. - Capacité à travailler en équipe tout en gérant de manière autonome les missions. Postulez pour rejoindre une entreprise dynamique et innovante pour contribuer à son développement ! Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible PROFIL :