Vous jouerez un rôle clé dans le suivi, l'analyse et le contrôle des positions, tout en collaborant avec les équipes de gestion pour garantir la précision et l'intégrité des données financières. Vos principales missions : -Valorisation et gestion des fonds : Travailler main dans la main avec l'équipe de gestion pour la valorisation des fonds, la tenue de position et la gestion des transactions (achats et ventes de loans). -Gestion des transactions : Assurer le suivi des settlements et le débouclement des transactions. -Modélisation des Loans : Modéliser les loans dans les outils de tenue de position. Contrôle des flux financiers : Réaliser les réconciliations cash et titres, et contrôler les flux financiers. -Coordination avec le dépositaire : Transmettre les instructions nécessaires au dépositaire. -Calcul des valeurs liquidatives (NAV) : Pré-calculer et valider les valeurs liquidatives pour garantir la précision des fonds. -Reporting et suivi périodique : Établir les rapports trimestriels, annuels et les informations périodiques pour certaines catégories de fonds. Le profil idéal : -Expérience de 5 ans min en administration de portefeuille, obligatoirement dans le domaine des Leveraged Loans ou fonds de prêts dans une société de gestion -Solide compréhension des processus de settlement et des flux financiers. -Maîtrise des outils de gestion de position et des réconciliations cash et titres. -Sens de l'organisation, rigueur et capacité à travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion. -Esprit analytique et proactivité pour anticiper et résoudre les problèmes. Localisation : Île-de-France Démarrage : Dès que possible