POSTE : Comptable Trésorerie H/F DESCRIPTION : Nous recherchons actuellement un(e) comptable trésorerie pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion de la trésorerie de l'entreprise et de toutes les activités financières associées. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe comptable et financière pour assurer une gestion optimale de nos flux de trésorerie. Vos missions principales seront les suivantes : - Établir et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court et moyen terme - Gérer les paiements fournisseurs et veiller au respect des échéances - Effectuer les encaissements clients et assurer leur suivi - Réaliser les rapprochements bancaires - Suivre les placements financiers et gérer les opérations de change - Préparer les rapports financiers liés à la trésorerie Vous travaillerez en étroite collaboration avec les différents services de l'entreprise pour garantir une bonne coordination et une optimisation des flux financiers. Vous serez également amené(e) à participer à l'amélioration des procédures et des outils de gestion de trésorerie. Structure à taille humaine Faible turnover PROFIL : Les compétences attendues pour ce poste sont les suivantes : - Formation en comptabilité ou finance - Solide expérience en gestion de trésorerie - Maîtrise des outils informatiques liés à la gestion de trésorerie - Bonne connaissance des normes comptables et financières - Capacité à travailler de manière autonome et en équipe - Rigueur, précision et sens de l'organisation - Bonnes capacités d'analyse et de synthèse - Bonnes compétences en communication écrite et verbale - Capacité à gérer les priorités et à respecter les délais